百亿私募家数达到115家千合资本归队

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百亿私募家数达到115家千合资本归队

时间 :2023-04-24 18:56:23 来源 : 21世纪经济报道

21世纪经济报道记者叶麦穗广州报道一季度私募取得了不错的成绩，管理规模也有所提升。私募排排网数据显示，年初至今，已经新增3家百亿私募。分别是二月首次加入百亿私募阵营的两家上海量化私募：稳博投资和千宜投资，以及四月新进入百亿私募行列的北京量化私募：博润银泰。至此，百亿私募达到了115家。

千合资本重回百亿规模

根据私募排排网数据统计，全国共115家百亿私募中，截至四月下旬今年收益排名Top20的百亿私募仅有1家百亿私募管理人核心策略为债券策略，其余19家均为股票策略。而前十名更是均为股票策略，其中有三家为量化私募。

(相关资料图)

曾经的“公募一哥”王亚伟掌舵的千合资本4月重回百亿私募机构阵营，王亚伟拥有超过20年的证券基金从业经验，曾任中信国际合作业务经理，华夏证券有限公司研究经理，华夏基金管理有限公司基金经理，后来王亚伟选择“公奔私”，于2012年创立千合资本。

凭借着王亚伟的“明星效应”，千合资本此前早早进入百亿私募阵营，但近几年来，千合资本经历颇为坎坷，作为知名主观多头策略基金，千合资本的管理规模有些波动，其间曾跌出百亿私募阵营。

不过进入四月，千合资本重回百亿阵营，今年以来收益达到3.03%，收益水平在百亿私募中处于中游水平，而近五年收益达到89.57%。

今年多家机构看好的医药板块也受到了千合资本的关注，根据智飞生物公告，公司在今年1月31日至2月13日期间接待了众多调研机构。王亚伟的千合资本赫然在列，同时现身调研名单的还有葛卫东的混沌投资和但斌的东方港湾。

百亿量化达到31家

4月新进入百亿私募行列的博润银泰投资成立于2012年11月，注册资本1333万元，是一家来自北京的私募机构。

随着该私募的加入，管理规模达到100亿以上的量化私募达到31家，值得一提的是，今年以来新增的三家百亿私募均为量化私募，除博润银泰来自北京外，其余两家百亿私募均来自上海。

其中，2月新晋的百亿量化私募稳博投资成立于2014年，公司投资范围涉商品期货、股票等诸多领域。稳博投资独创量化投资模型，通过对经济数据的分析，对期货、股票、股指等大类资产周期性波动变化的研究，运用大数据分析以及统计概率的基本思想，研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式。公司员工数90人左右，其中投研+技术在70人左右，核心人物包括殷陶、郑耀等。

而另一家2月进入百亿量化私募阵营的千宜投资成立于2015年5月，公司股东也是知名量化私募明汯投资的股东裘慧明、解环宇，根据私募排排网数据显示，截至4月下旬，明汯投资今年以来收益达到8.23%，百亿量化私募中排在前列。

根据私募排排网数据统计，从公司策略的维度来看，目前我国31家百亿量化私募中，23家为股票策略，5家为多资产策略，3家为期货及衍生品策略。

从成立时间来看，超半数的百亿量化私募集中在14到16年间成立，而成立在10年以上的老牌百亿量化私募有5家，分别是：上海鸣石私募、金锝资产、艾方资产、九坤投资和博润银泰。

量化投资是由计算机自动产生交易策略的一种投资方法，通过建立数学模型来实现交易理念，它具有完整的评价体系，是基于数据分析、计算机模型和数理统计原理等技术手段来实现投资目标。相比基于人的主观判断，量化投资更加客观，高效。

近两年来，结构性行情成为常态，主观多头策略也面临一定挑战，而依靠计算机技术进行客观数据分析的量化投资就成为越来越多私募投资者青睐的投资方式。随着我国资本市场的不断发展，越来越多采用前沿技术进行量化投资的私募机构涌现出来，其中一些业绩突出的机构管理的规模已经超过百亿。

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